Meta de producto || 100% de cuentas de vigencias anteriores depuradas || Sistema Ejecutor

Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2015 / Pilar: Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses / Política: Una gobernanza ejemplar / Nombre del programa: Hacienda pública moderna y eficiente / Nombre del subprograma: Fortalecimiento de los recursos para la inversión social

Indicador de producto: % de cuentas depuradas de vigencias anteriores Tipo de indicador:

Observaciones:

Herramientas de Administrador

Histórico de la ejecución

Ejecución fìsica (Última actualización: 30/12/2015 )

Avance de meta física en el cuatrienio:

Línea base: 0

Meta: 100

89.205%

Meta alcanzada: 100
Actividades ejecutadas:

+Negociar con los bancos el reintegro de gastos bancarios y exigir la devolución del 4*1000 descontado en vigencias anteriores. +Reclamar ante los bancos, los rendimientos financieros dejados de abonar a las cuentas del Departamento desde el 2010. + RecuperaDentro de las actividades desarrolladas encontramos que se está ejecutando el proyecto "Mejoramiento gestión de la tesorería y mesa de dinero en el departamento del Tolima" dentro del cual, se han realizado acciones tendientes a: Depurar la provisión de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores. +Optimizar la recuperación de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de convenios y contratos de vigencias anteriores. ción títulos judiciales de embargos aplicados a las cuentas bancarias de Tesorería, por demandas contra la Gobernación. +Optimizar el manejo del portafolio de Inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al presupuesto inicial. +Contabilizar la totalidad de las notas crédito pendientes en las cuentas bancarias de la tesorería a noviembre de 2011. En presupuesto, se está ejecutando el proyecto "Fortalecimiento de los recursos para la gestión social en la dirección de presupuesto en el departamento del Tolima" el cual nos permite realizar de manera periódica al cierre de cada mes, las siguientes actividades: + Entrega de la ejecución de la reserva por compromisos a cada uno de los secretarios y ordenadores del gasto con el fin de determinar la cuantía real que se adeuda al contratista.Liberar los recursos y reinvertir en otros proyectos del plan de desarrollo. 12/12/12: PRESUPUESTO Entrega personalizada a cada una de las dependencias y ordenadores del gasto, del listado de compromisos al cierre de cada mes; y coordinación de revisión y verificación de saldos presupuestales que se encuentran inactivos para ser depurados y liberados para su posterior incorporación • 77% de cuentas bancarias depuradas. (sin partidas pendientes por depurar de vigencias anteriores al año 2011). • Se logró depurar valor de $ 11.589 (millones de pesos) para las provisión de efectivo para reservas presupuéstales de vigencias anteriores. • Se logró recuperar el valor de $ 323 (millones de pesos) de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de convenios y contratos de vigencias anteriores. • Se logró recuperar el valor de $ 13 (millones de pesos) Negociar con los bancos el reintegro de gastos bancarios y exigir la devolución del 4x1000 descontado en vigencias anteriores. • Se recuperó ante los bancos rendimientos financieros dejados de abonar a las cuentas del Departamento desde el 2010, por valor de $ 89 (millones de pesos). • Se recuperó el valor de $ 579 (millones de pesos) títulos judiciales de embargos aplicados a las cuentas bancarias de tesorería, por demandas contra la Gobernación. Fecha 24/04/2013 DAP: Juan Carlos Diaz Martinez Direccion de tesoreria: Directora Luz Mery Herrera y Funcionaria Adriana Tarazona •Se optimizo el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al PPTO INICIAL en $ 960 (millones de pesos). Total Valor de Recursos Depurados y Valor de Recursos Certificados $13.552 millones de $30.101 proyectados para un avance del 45% de recursos incorporados al presupuesto vigencia 2013 con corte a marzo 31 de 2013 Total recursos comprometidos $375.193.600 - Fecha 24/04/2013 05:29 P.M. DAP: Juan Carlos Diaz Martinez Dirección de Presupuesto: Directora Rocio Arias y Funcionaria Sara Cecilia Campos Que para el año 2013, se presento una reserva presupuestal con compromisos del periodo de 2006 al 2012 por valor de $98.930 millones de los cuales se estableció una meta de Recursos depurados y/o liberados reserva presupuestal 2013 por valor de $2.241 millones. Realizado el corte a 31 de marzo de 2013, se liberaron un total de $2.918 millones de la reserva presupuestal los cuales se incorporaron al presupuesto 2013 y corresponde al 130% del valor proyectado en la respectiva vigencia. RDLRP = Recursos depurados y/o liberados reserva presupuestal MRPDLVA2013= Meta reserva presupuestal depurada y/o liberada vigencias anteriores 2013. Las actividades ejecutadas dentro del proceso de depuración e incorporación de recursos fueron las siguientes:  Se creó comité de cumplimiento de metas del proyecto “Fortalecimiento de los recursos para la gestión social en la Dirección de Presupuesto en el Departamento del Tolima”, en el cual se nombró como coordinador al señor Efraín Ramírez.  Depurar los saldos o rezagos presupuestales a través de procesos de coordinación con las dependencias ordenadoras del gasto, contratación y presupuesto.  Efectuar control y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos del balance.  Verificar y analizar saldos presupuestales inactivos, y posterior depuración de la información y liberación de recursos para incorporar al presupuesto.  Solicitar certificación a Tesorería Departamental de liberación de recursos para proceder a incorporarlos.  Informar mediante oficio y reporte mensual al cierre, a cada uno de los ordenadores del gasto sobre el estado de la reserva presupuestal. La herramienta utilizada dentro de todo el proceso es el SIIAF mediante el cual se verifica la información. Recursos Comprometidos a 31 de marzo de 2013 Rubro Presupuestal Valor 03-3-19313-8020 03-3-19313-8023 Total $ 141.403.172 Se anexa: • Informe de ejecución reserva presupuestal periodo: 01/01/2013 hasta 31/03/2013. • Acta conformación comité cumplimiento metas proyecto “Fortalecimiento de los recursos para la gestión social en la Dirección de Presupuesto en el Departamento del Tolima” - - 22 de Julio de 2013 Secretaria de Planeación y TIC: Juan C Diaz M Dirección de Presupuesto: Sara C Campos Posada CRPDva = RDLRP X100 = $ 8,793,961,231 X 100 = 392% MRDLRP2012 $ 2,240,801,360 CRPDva >100% de avance → 50% peso del indicador CDVA = (CBDTva*50% + CRPDva*50%) = 100 - - Periodo: 1/01/2013 al 30/06/2013 - - 4/09/2013: Adriana Tarazona de la Secretaria de Hacienda dirección de Tesorería y Juan Carlos Diaz Martinez Secretarìa de Planeación Dentro del proyecto de Tesoreria se han invertido 425 millones de peso logrando los siguientes avances: • Se logró depurar valor de $ 11.935 de $17.332 (millones de pesos) para las provisión de efectivo para reservas presupuéstales de vigencias anteriores. Presupuestados en el año 2013, correspondiente a un porcentaje de ejecución del 69% • Se logró recuperar el valor de $ 340 de $1.994 (millones de pesos) de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de convenios y contratos de vigencias anteriores. correspondiente a un porcentaje de ejecución del 20% • Se logró recuperar el valor de $ 13 de $65 (millones de pesos) Negociar con los bancos el reintegro de gastos bancarios y exigir la devolución del 4x1000 descontado en vigencias anteriores. correspondiente a un porcentaje de ejecución del 19% • Se recuperó ante los bancos rendimientos financieros dejados de abonar a las cuentas del Departamento desde el 2010, por valor de $ 511 de $392 (millones de pesos), equivalente a un 130%, correspondiente a un porcentaje de ejecución del 130% • Se recuperó el valor de $3.790 de $6.435 (millones de pesos) títulos judiciales de embargos aplicados a las cuentas bancarias de tesorería, por demandas contra la Gobernación. correspondiente a un porcentaje de ejecución del 59% • Se optimizo el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al PPTO INICIAL en $ 3.590 de 7.566 (millones de pesos); correspondiente a un porcentaje de ejecución del 47% El porcentaje de ejecución integral del proyecto de tesorería que aplica a la meta es del 67%, contribuyendo en 33.5%. El consolidado de la meta es del 83.5 donde 50% corresponde a la ejecución del proyecto de Presupuesto en un 100% de efectividad y el 33.5% a las actividades del proyecto de tesorería. - - Dentro del proyecto de Tesoreria se han invertido 425 millones de peso logrando los siguientes avances: • Se logró depurar valor de $ 11.935 de $17.332 (millones de pesos) para las provisión de efectivo para reservas presupuéstales de vigencias anteriores. Presupuestados en el año 2013, correspondiente a un porcentaje de ejecución del 69% • Se logró recuperar el valor de $ 340 de $1.994 (millones de pesos) de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de convenios y contratos de vigencias anteriores. correspondiente a un porcentaje de ejecución del 20% • Se logró recuperar el valor de $ 13 de $65 (millones de pesos) Negociar con los bancos el reintegro de gastos bancarios y exigir la devolución del 4x1000 descontado en vigencias anteriores. correspondiente a un porcentaje de ejecución del 19% • Se recuperó ante los bancos rendimientos financieros dejados de abonar a las cuentas del Departamento desde el 2010, por valor de $ 511 de $392 (millones de pesos), equivalente a un 130%, correspondiente a un porcentaje de ejecución del 130% • Se recuperó el valor de $3.790 de $6.435 (millones de pesos) títulos judiciales de embargos aplicados a las cuentas bancarias de tesorería, por demandas contra la Gobernación. correspondiente a un porcentaje de ejecución del 59% • Se optimizo el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al PPTO INICIAL en $ 3.590 de 7.566 (millones de pesos); correspondiente a un porcentaje de ejecución del 47% El porcentaje de ejecución integral del proyecto de tesorería que aplica a la meta es del 67%, contribuyendo en 33.5%. El consolidado de la meta es del 83.5 donde 50% corresponde a la ejecución del proyecto de Presupuesto en un 100% de efectividad y el 33.5% a las actividades del proyecto de tesorería. - 3 de abril de 2014: Sara Cecilia Campos Posada (Sria de Hacienda) y Juan Carlos Díaz Martínez (SPT) Que para el año 2014, se presento una reserva presupuestal con compromisos del periodo 2013 por valor de $55.741 millones de los cuales se estableció una meta de Recursos depurados y/o liberados reserva presupuestal 2013 por valor de $2.286 millones. Adicionalmente se continuará con la depuración de los saldos de compromisos presupuestales de las vigencias 2006 al 2012 + Se liberaron un total de $545 millones de la reserva presupuestal con corte a 31 de Marzo de 2014, y corresponde al 24% del valor proyectado en la respectiva vigencia; que corresponde al avance integral del de la variable DPva (2013).050= 12% de avance total del trimestre. - 20/05/2014: Adriana Tarazona Tesoreria y Juan Carlos Diaz Martinez SPT Para el año 2014, la tesorería tiene previsto incorporar al presupuesto $30.101 millones por acciones de gestión que realiza la dirección, de los cuales ya se han certificado $16.783 millones correspondiendo aun avance del 28% de la respectiva meta; por lo que participa en el indicador en un 14% que serán sumados al 50% que califica el indicador de Presupuesto para un total de avance del 64% a abril 30 de 2014 - - - - La meta para el año 2015 era liberar 2.331.329.734 y el valor logrado fue de 6.873.015.620,38 según la ejecución de la reserva presupuestal con corte a 30 de noviembre

Fuente:

Secretaria de Hacienda Departamental Direcciones de Tesoreria y de Presupuesto - Documentos

Hoja de vida del indicador

Ejecución financiera
(Miles de $)

Evidencias fisicas

Documentos

Fotos

Videos

Municipios Beneficiados

Municipio

Proyecto Local

Valor (Miles de $)

Año

Cumplimiento de metas anuales

2012

Meta : 70
Meta alcanzada: 60

85.71%

2013

Meta : 80
Meta alcanzada: 83.5

100%

2014

Meta : 90
Meta alcanzada: 64

71.11%

2015

Meta : 100
Meta alcanzada: 100