Meta de producto || 100 % de estados financieros depurados. || Sistema Ejecutor

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2019 / Pilar: Tolima territorio con buen gobierno / Política: Gobernabilidad con eficacia y eficiencia para una gestión pública moderna / Nombre del programa: Una gobernanza para la paz / Nombre del subprograma: Una gobernanza para la paz

Indicador de producto: % de estados financieros depurados. Tipo de indicador:

Observaciones:

Herramientas de Administrador

Histórico de la ejecución

Ejecución fìsica (Última actualización: 18/06/2020 )

Avance de meta física en el cuatrienio:

Línea base: 98%

Meta: 100

99.5925%

Meta alcanzada: 99.950
Actividades ejecutadas:

- 05/08/2016 Responsable de la información: Nayib Collazos Ramirez Cargue de la información: Carolina Agudelo Frente a las acciones realizadas se logro un avance representado en: - Clasificación cuenta ACREEDORES, (24252901) Sub Cuenta CHEQUES NO COBRADOS por: ADMINISTRACIÓN CENTRAL,(2425290101) SALUD, (2425290102) FED (2425290103) años 2005 AL 2015. Por valor de $ 1.827.290.220 -Depuración total del la cuenta ( 242522) COOPERATIVAS Por valor de $ 76.216.702 * Ajustes realizados sobre las cuentas de Retención en la Fuente, 24360801,24361504,24361503,2436030102, donde se realiza el proceso de depuración a nivel de terceros. Comprobante de Contabilidad 166 y 254. "* Se efectuaron ajustes , correspondiente a convenios de vigencias anteriores debidamente liquidados y ejecutados, esto se realizó con soportes emitidos por las diferentes secretarias e información recopilada del sistema de Contratación SECOP y sistema de contabilidad SIAF. (Comprobantes 454 y 493 de 2016) . " * Se realizó el registro de la facturación,diferencias en recobros y conciliación de las cuentas 1605 la 1695, 1710 a la 1785 y 24820 mediante los comprobantes 166 y 254. Avance con corte a JULIO 30 de 2016. A través de reunión con los miembros del Comité de Sostenibilidad Contable, la Dirección Financiera de Contabilidad, logra realizar ajustes significativos para en las cuentas 141311, DEUDORES -TRANSFERENCIAS POR COBRAR-Sistema General de Seguridad Social en Salud por valor de $ 946.491.700, cuenta 1413140102,DEUDORES -TRANSFERENCIAS POR COBRAR-Salud Pública ( Resoluciones ), por valor de $ 24.452.929.178, cuenta 14131502, DEUDORES -TRANSFERENCIAS POR COBRAR - Prestación de servicios ( Oferta ) por valor de $ 37.472.873.413, cuenta 141316, MINISTERIO DE EDUCACIÓN $ 19.027.637.207, cuenta 141319, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) por valor de $ 11.312.813.808, cuenta 147008, CUOTAS PARTES POR COBRAR $ 254.358.467,73, estos ajustes fueron efectuados a través de Comprobante de Contabilidad 493 responsable de la información: Sandra Milena Ballesteros cargue de la información: Carolina Agudelo *) Se realizan ajustes de incorporación, reclasificación, corrección, en las cuentas 24.25.15,18,19, 33, 24.25.22, 23,24,25,35 y 24.25.33 (Acreedores), por valor de $ 33.550.341 comprobante 616 $ 649.19.465 comprobante 704 y $ 120.808.720 comprobante 604. *) Se realizo depuración de la cuenta 2436(Retefuente empleados, compra de bienes y servicios, reteica), por valor de $ 62.853.126 reflejados en los comprobantes de contabilidad No 600 y 604, a la vez se han realizado ajustes de la misma cuenta por valor de $ 667.477.471, mediante comprobantes de contabilidad No 616 y 669 del mes de julio. *) En el mes de Julio se realizaron 203 registros de la facturación recibida en la cuenta 24.80 (servicios) , por valor de $ 3.794.714.442.68, Comprobante de contabilidad 704. *) Ajustes realizados sobre las cuentas 25.05,correspondiente a Salarios y Prestaciones Sociales, por valor de $20.005.333.140.50, donde se realiza el proceso de depuración a nivel de terceros. Comprobante de Contabilidad 705. *) Se realiza ajuste correspondiente a la diferencia encontrada en Bancos por valor de $97.866.738, en el Comprobante de Contabilidad N° 316. $6.059.029.243, Comprobante contabilidad N° 595. $3.473.629.742, Comprobante de contabilidad N° 704, Se encuentran soportes de los COMPROBANTE DE CONTABILIDAD:31-36-39-90-108-146-210 241-261-297-336-379-381-394-428-619-638-675-774-833-918-942-1052-1075-1152, COMPROBANTE DE PROVISIONES:33-40-61-109-143-209- 218-298-311-382-424-462-497-621-670-714-764-822-835-919-943-986-1055-1118-1153, COMPROBANTE DE AMORTIZACIÓN: 38-110-296-369-380-463- 618-713-834-930-941-1053-1054-1151 de los meses de Enero a Diciembre 2015. *) Se efectuaron 8 ajustes de la cuenta 14.20.13 (Anticipos para proyectos de inversión) por valor de $1.207.809.824.11, correspondiente a los anticipos de vigencias anteriores, esto se realizó con soportes emitidos por las diferentes secretarias e información recopilada del sistema de Contratación SECOP y sistema de contabilidad SIAF. (Comprobantes 604-704 de julio 2016), y 42 ajustes de la cuenta 14.24 (recursos entregados en administración por valor de $5.538.926.256.50, correspondiente a convenios de vigencias anteriores, esto se realizó con soportes emitidos por las diferentes secretarias e información recopilada del sistema de Contratación SECOP y sistema de contabilidad SIAF. (Comprobantes 604, 669 y 704 de julio 2016) 11/10/2016 Responsable de la información: Sandra Milena Ballesteros Cargue de la información: Carolina Agudelo *) Se realiza depuración a la cuenta 24251901, (Aportes a seguridad social en salud) 2425900101 (Otros Acreedores) por valor de $ 473.251 Según Comprobante de Contabilidad No 718. *) Se registra glosa en salud de terceros, de acuerdo a constancia de auditoría médica anexa en contratos de las cuentas 2480010101(Compras) 248001010201 (Honorarios) 248001010202 (Servicios). Realizando 198 ajustes de terceros, los cuales equivalen a $ 107.350.048 , según comprobante de contabilidad No 800. *) Se realiza reclasificación de la cuenta 2436 (Retención en la fuente e impuestos de timbre) con sus respectivas subcuentas por valor de $ 3,610,558 según registros en comprobantes de contabilidad No 718 y 800. *) Se realizan ajustes, corrección y amortización de las cuentas 1420 (Avances y Anticipos entregados) y 1424 (Recursos entregados en administración) por valor de $ 2.156.488.805.92 según comprobantes de contabilidad No 704 y 718. Fecha: 08/11/2016 Responsable de la información: Nayib Collazos Cargue de la información: Carolina Agudelo Gonzalez. *Cuenta 1413140102 se realizo reversion saldo de la resolución 969/2016. Ministerio de Salud y la Protección Social. Comprobante CC 855/12/09/2016. Por efectos de Operaciones reciprocas. por valor de $ 203.862.186 *Cuenta 245301040104 se realizo reclasificación al auxiliar Cuenta 245301042701 por efectos de parametrización errónea vigencia 2015, corresponde a Giros del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio del Municipio de Líbano. Comprobante CC 855/12/09/2016. Sec 31-32-33-34. por valor de $ 220.341.146 * Cuenta 245301040401 se realizo reclasificación al auxiliar 245301040404 por efectos de parametrización errónea, corresponde a Giros de una Onceava por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Comprobante CC 855/12/09/2016. Sec 35-36 por valor de $31.979.279. *Cuenta 245301040403 se realizo reclasificación al auxiliar 245301040405 por efectos de parametrización errónea, corresponde a Giro por parte del Municipio correspondiente a Saldos No Ejecutados . Comprobante CC 855/12/09/2016. Sec 37-38 por valor de $ 280.975.565.38 *Cuenta 245301040503 se realizo reclasificacion al auxiliar 245301041803 por efectos de que este municipio tiene creqado 2 subcuentas, corresponde a registros de Rendimientos financieros. La cuenta real es 2453010418. Comprobante CC 855/12/09/2016, Sec 39-40-41-42. por valor de $ 1.574.854.06 *Cuenta 245301041303 se realizo reclasificacion al auxiliar 24530104130501 por efectos a que corresponde a pagos a subsidios. Comprobante CC 855/12/09/2016, Sec 47-48 por valor de $87.298.784 *Cuenta 245301041303 se realizo reclasificación al auxiliar 245301041301 por efectos a que corresponde a registros de Rendimientos financieros. Comprobante CC 855/12/09/2016, Sec 45-46. $ 825.170.88 Se realiza ajustes de 1428 partidas de terceros sobre la cuenta 2425290101 y 2425290103, donde se realiza el proceso de depuración por valor de 667.654.834, por medio de Comprobante de Contabilidad No 907 Se hizo la revisión del 100% de las cuenta 2480 de las cuales se realizaron 820 ajustes de terceros, los cuales equivalen a $ 227.686.002,00 Comprobante 907. Se efectuaron 35 ajustes por valor de $3.581.653.897.90, correspondiente a convenios de vigencias anteriores, esto se realizó con soportes emitidos por las diferentes secretarias e información recopilada del sistema de contabilidad SIAF. (Comprobantes 855 y 907 de septiembre 2016) - Fecha: 12/12/2016 Responsable de la información: Sandra Milena Ballesteros Cargue de la información: Liz Muñoz V. * Se realiza revisión del 100% de las cuentas 160501 a la 16950570, de las cuales se realizaron 68 ajustes de terceros, los cuales equivalen a $ 203.659.584.05 Comprobantes 971 y 1033 de 2016. * A 31 de Octubre de 2016 se han depurado $2.465.901.573,05 acumulados. * Se corrige valor correspondiente al descuento de embargos de los funcionarios. * Se re-clasifica y ajusta valor correspondiente a la nomina de noviembre del 2008 de secretaria de Salud, debido a que se causo por el NIT 900156264 y se pago por NIT errado 900156164. * Se corrige valor correspondiente a los descuentos por para fiscales, indemnización por vacaciones según resolución No 2061 del 29/08/2016. * Se corrige embargos por ventanilla nomina de educación mes de septiembre según relación No 3189 de la cuenta 2425 por valor de $ 416.453.334 por medio de comprobantes 1033 y 1072. - - Fecha: 13/01/2016 Responsable de la información: Sandra Milena Ballesteros Cargue de la información: Liz Muñoz V. Se corrige y se re-clasifica comp. 11557 según oficio 4335 de noviembre 17/09 tesorero dptal por doble registro. Se ajusta vlr nomina de nov de 2008 de la Secretaria de Salud, se causa por el Nit 900156264 y se paga por nit 900156164 errado. Se corrige (T) vlr al descuento de embargos de los funcionarios. Se corrige y se re-clasifica comp. 11557 según oficio 4335 de noviembre 17/09 tesorero dptal por doble registro. por valor de $ 210.740.492 según Comp. de Contabilidad No 1072. Se corrige (T) valor de terceros nomina Secretaria Administrativa del mes de noviembre de 2016, Se corrige pago de Nomina de Pensionados Nacionalizados correspondiente a la mesada de Noviembre y Prima de 2016 - NOMINA:2016113002, por valor de $ 148.576.928 según Comp. de Contabilidad No 1168. Se corrige (A) Descuentos y aporte patronal mes de septiembre de 2003 nomina Secretaria de Salud. Se corrige informe de depuración No 26 Unificación de Terceros, se corrige aporte patronal mes de septiembre de 2003 Nomina Secretaria de Salud, por valor de $ 302.664.205 según Comp de contabilidad No 1261. Se registran amortizaciones según comprobantes de contabilidad No 1130, 1168,1227 y 1261 por valor de $ 1.096.989.092.66, $ 1.495.788.072.30, $566.498.400.00,$ 2.922.970.123.76 respectivamente, para un total de amortizaciones $ 6.082.245.688.72. Fecha: 30/03/2017 Responsable de la información: Angela Amado Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra Durante el mes de enero de 2017, la Dirección de Contabilidad se encontraba realizando el cierre fiscal de la vigencia 2016, la presentación de algunos informes a los diferentes entes de control con corte a diciembre de 2016. Igualmente se adelantó un proceso de concurso de méritos para la contratación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), cuyo objeto es contratar los servicios de consultoría para la implantación del periodo de preparación obligatorio al Nuevo Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con la normatividad exigida por la Contaduría General de la Nación. La ejecucion fisica de la meta acumulada desde el 1° enero de 2016 al 28 de febrero de 2017 es de 98,10% - - - Fecha: 08/05/2017 Responsable de la información: Angela Amado Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra Con la contratación del personal que tiene como finalidad depurar las cifras de los Estados Financieros, se viene adelantando un proceso de seguimiento permanente a las partidas registradas y a los documentos que las soportan, a su vez nos enfocamos en sostener las cuentas de acuerdo a su naturaleza, verificar saldos reales de cada cuenta, de tal manera que se logre además de la sostenibilidad del sistema contable, una información financiera veraz, útil, comprensible y comparable, realizando reuniones mensuales para la verificación de la información para el proceso de cierre y, preparación y emisión de los Estados Financieros del Departamento, dirigidos a los entes de control, la Contaduría General de la Nación y demás usuarios de la información financiera territorial, logrando una ejecución presupuestal del 19.79% al 30 de abril del presente año La ejecución de las metas establecidas en el proyecto se viene cumpliendo, logrando un avance del 14.57% realizando revisiones, ajustes y reclasificaciones sobre las cuentas 19, 2425, 2436, 2480 y 2505 y demás que conforman el balance, acciones que vienen siendo enfocadas al proceso de depuración contable de los Estados Financieros. Además, se suscribió un Plan de Acción para el Proceso de Depuración con la Secretaria de Hacienda de acuerdo a lo establecido en el Artículo 355. Saneamiento contable. Las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías territoriales. Una vez suscrito el Plan de Acción, se da inicio al proceso conformando un Equipo de Depuración Contable integrado por 3 Funcionarios de Planta y 3 Contratistas, con los cuales se han realizado reuniones constantes donde se elaboró el normograma y el Glosario del Plan de Acción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fecha: 17/07/2017 Responsable de la información: Angela Amado Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra La ejecución de las metas establecidas en el proyecto se viene cumpliendo, logrando un avance del 98.40% realizando revisiones, ajustes y reclasificaciones sobre las cuentas 19, 2425, 2436, 2480 y 2505 y demás que conforman el balance, dichas labores han sido dirigidas y supervisadas por la Directora Financiera de Contabilidad y el Equipo de Depuración Contable. A su vez, en conjunto con otras secretarias se ha logrado avanzar en el tema de la depuración, ya que se han venido desarrollando reuniones dichas dependencia y se ha logrado un avance significativo para este proceso. - - - - - - - 04/08/2017 Responsable de la información: Angela Maria Amado Cargue de la información: Carolina Medina La ejecución de las metas establecidas en el proyecto se viene cumpliendo, logrando un avance del 98.45% el cual se ha logrado gracias al seguimiento permanente a las partidas registradas y los documentos que las soportan, realizando revisiones, ajustes y reclasificaciones sobre las cuentas que conforman el balance, dichas labores han sido dirigidas y supervisadas por la Directora Financiera de Contabilidad y el Equipo de Depuración Contable. A su vez, en conjunto con otras secretarias se ha logrado avanzar en el tema de la depuración, ya que se han venido desarrollando reuniones dichas dependencia y se ha logrado un avance significativo para este proceso. 13/09/2017 Responsable de la información: Alvaro Antonio Castillo Niño Cargue de la información: Carolina Medina De acuerdo en la meta establecida en el proyecto “Fortalecimiento de la inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima”, se realizó la contratación de personal en cargado de la depuración contable, logrando un avance del 0,35 % con corte a 31 de agosto de 2017, realizando revisiones, ajustes y reclasificaciones sobre las cuentas del balance general, acciones que vienen siendo enfocadas al proceso de depuración contable de los estados financieros. Adicional a esto se realizó la contratación de la consultoría, para el diagnóstico e implementar el proceso de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NISCP, en la Gobernación del Tolima de acuerdo con la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación. De esta manera hemos alcanzado un porcentaje de ejecución acumulado del 98.45% y un porcentaje de ejecución financiera de la meta del 69% con corte al 31 de agosto de 2017. - - - - Fecha: 24/11/2017 Responsable de la información: Angela Amado Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra De acuerdo en la meta establecida en el proyecto “Fortalecimiento de la inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima”, se realizó la contratación de personal en cargado de la depuración contable, logrando un avance del 0,08 % con corte a 31 de octubre de 2017, realizando revisiones, depuración y sostenibilidad a las cuentas del balance 1420,1424, 2460, 2480, 19, 29, 16, 17 , 1110, 2425, 2436, 2440, 2480 y 2505, acciones que vienen siendo enfocadas al proceso de depuración contable de los Estados Financieros, para ello se contrató por modalidad de prestación de servicios a personal profesional, técnico e idóneo que realizara dicho proceso bajo la supervisión de la Directora Financiera de Contabilidad. Adicional a esto se realizó la contratación de la consultoría, mediante contrato N° 1336 la implementación el proceso de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NISCP, en la Gobernación del Tolima de acuerdo con la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación. De esta manera hemos alcanzado un porcentaje de ejecución acumulado del 98.56% y un porcentaje de ejecución financiera de la meta del 75.59% con corte al 31 de octubre de 2017. - - - - - - - - - - - - - - - 09/02/2018 Responsable de la información: Narly Caicedo Diaz Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra En la vigencia 2017 se logró el 0.78% de ejecución de la meta, alcanzando un avance acumulado desde el 1 de enero del 2016 a diciembre 31 de 2017, un porcentaje de 0.88%. El valor ejecutado financieramente de la meta es $ 659.068.000 del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 La Dirección Financiera de Contabilidad adelanto el proceso de depuración contable de los estados financieros realizando revisiones, ajustes y reclasificaciones sobre total de las cuentas del balance general de la Entidad para lo cual se contrató profesionales idóneos en la materia con el fin de realizar un proceso de depuración exitoso. Igualmente se creó un Comité Interno de Depuración Contable para liderar este proceso, realizando mesas de trabajo constantes con el fin de cumplir con el ciclo PHVA planear, hacer, verificar, actuar. Así mismo se realizó la contratación de una consultoría para adelantar el proceso de preparación para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad bajo el nuevo régimen de contabilidad pública basado en NICSP, dicho contrato abarcó el Diagnostico de la Situación Contable Actual el cual fue socializado con los funcionarios de la gobernación del Tolima y de las Entidades Agregadas, Capacitación, Mesas de Trabajo, Políticas Contables, entre otros. - - - - - 23/02/2018 Responsable de la información: Narly Caicedo Diaz Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra Durante el mes de enero se realizo una capacitación a funcionarios de planta y contratistas de la Gobernación del Tolima sobre el marco normativo y contable que deben realizar las entidades públicas para la preparación de información financiera, la cual debe contener los conceptos Generales de preparación y presentación de información financiera de las entidades del gobierno (Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingreso, Gasto, Costo, etc.). El 9 de febrero se llevó a cabo una reunión entre Secretaria de Hacienda: Dirección de Rentas, Dirección de Contabilidad y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del departamento del Tolima (D.A.T.T), con el fin de revisar los hallazgos encontrados por parte de la contraloría departamental y renovar el plan de mejoramiento sobre el cobro persuasivo y coactivo de los comparendos generados en el departamento, con corte a 31 de diciembre del 2017 - - - - - - - - - - - - - - 22/03/2018 Responsable de la información: Narly Caicedo Diaz Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra Durante este periodo se realizaro diferentes reuniones y capacitaciones, para mejorar las actividades que se desarrollan al interior de la dirección: 1. REUNION - REPORTE MENSUAL ESTADO DE CUENTA PATRIMONIO AUTONOMO FIA, la cual se desarrollo el dia 26 de febrero del 2018, la Doctora Carol Andrea Paramo García Directora Financiera de Contabilidad, se reunió con funcionarios de la EDAT para revisar las cuentas y los recursos que se tienen en el PATRIMONIO AUTONOMO FIA y los registros de las respectivas conciliación de saldos año 2017, y que dicho reporte sea enviado por el Patrimonio Autónomo FIA a más tardar los 20 día de cada mes a la Dirección financiera de Contabilidad y así previa verificación. 2. CONVOCATORIA A LA SOCIALIZACION DEL PAAC – PLAN ANTICORRPCION, donde los funcionario de la Dirección de finanzas y contabilidad Álvaro Castillo y Narly Caicedo hicieron parte de la capacitación y socialización del plan anticorrupción, plan de trabajo y verificación de los componentes atención del ciudadano, el día 6 de Marzo. 3. CAPACITACION TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN, donde los funcionarios de la Dirección Financiera de Contabilidad hicieron parte de la capacitación Procesos Técnicos Archivísticos para la aplicación de las Tablas de Retención Documental y la organización de los Archivos de Gestión, así mismo a la Aplicación de las Tablas de Retención Documental, Aplicación de los Lineamientos para la Transferencia Primaria, levantamiento de Inventario Documental. 4. REVISIÓN NOMINA CENTRAL Y SALUD De acuerdo a lo informado por parte de la Dirección de Contabilidad para la realización del ajuste contable en el sistema humano de nómina en el nuevo marco normativo NICSP de establecido lo siguiente: Para el pago de nómina de los funcionarios de la administración central y la secretaria de salud dichos ajustes se realizarán en la nómina del mes de abril de acuerdo a las directrices dadas por la Dirección Financiera de Contabilidad. Con respecto a la alícuota mensual de cesantías e intereses a las cesantías se determinó que el ajuste lo debe realizar la oficina de nómina para que el proceso se registre en el sistema financiera SIIAF. Al igual con el tema de la alícuota de las cesantías retroactivas se estableció que la oficina de nómina debe realizar el reporte mensual de los extractos que el Protección maneja de los saldos a favor de la entidad para realizar cruce y conciliación de saldos de la respectiva cuenta. Se acordó que la oficina de nómina hará los ajustes y que al igual se realizará por parte de la Dirección de Contabilidad la parametrización requerida de las cuentas contables. - - - 18/04/2018 Responsable de la información: Narly Caicedo Diaz Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra Durante el primer trimestre del año 2018 la Dirección Financiera de Contabilidad continuo con el proceso de depuración contable de los estados financieros realizando revisiones, ajustes y reclasificaciones sobre el total de las cuentas del balance general de la Entidad para lo cual se contrató profesionales idóneos en la materia con el fin de realizar un proceso de depuración exitoso. La Dirección Financiera de Contabilidad adelanta el proceso de implementación de las normas internacionales de Contabilidad, determinando saldos iniciales y realizando los ajustes de conformidad a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación. Por lo anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta a corte 31 de marzo con un porcentaje 0.24%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de enero del 2018 a Marzo 31 de 2018, es igual a un 0,24% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de enero 2018 al 31 de Marzo del 2018 de un 99,12%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 246,447,correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma en el mes de enero. - - - - 22/05/2018 Responsable de la información: Narly Caicedo Diaz Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra Por lo anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta a corte 31 de marzo con un porcentaje 0.24%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de enero del 2018 a Marzo 31 de 2018, es igual a un 0,24% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de enero 2018 al 31 de Marzo del 2018 de un 99, 12%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $246.000 ,correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma en el mes de enero. Principales logros. Se suscribió Contrato de Consultoría Nº 1336 del 30 agosto de 2017 con la firma consultora IFRS CONSULTING S.A.S. cuyo Objeto fue Contratar la prestación de servicios de una consultoría para la implementación del periodo de preparación obligatorio al nuevo régimen de contabilidad pública basado en las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP) de conformidad con la normativa expedida por la Contaduría General de la Nación. La cual realizó el Diagnostico para la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad a la Normatividad Vigente expedida por la Contaduría General de la Nación dando cumplimiento a la Etapa de Preparación Obligatoria, como también se socializo y se capacitó a todo el personal de la Entidad. La Dirección Financiera de Contabilidad adelanta el proceso de depuración contable de los estados financieros realizando revisiones, ajustes y reclasificaciones sobre las cuentas del balance general de la Entidad. - - - - - 29/08/2018 Responsable de la información: Narly Caicedo Diaz Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra A corte 31 de Julio con un porcentaje 0,56% y la ejecución física de meta del periodo correspondiente al 1 de Mayo de 2018 a Julio 31 de 2018 es del 0,32% con lo cual se logra acumulado una ejecución física de la meta alcanzada al mes de Julio de 2018 de un 99,44%, y en relación a lo ejecutado financieramente de la meta a este mismo corte de julio es del orden de $246’447 los cuales corresponden al valor de los contratos de prestación de servicios suscritos del personal profesional y de apoyo en relación a la ejecución de la meta. - - - 10/12/2018 Responsable de la información: Narly Caicedo Diaz Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta del 01 de Agosto a 31 de Octubre con un porcentaje 0.036%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de enero del 2018 a 31 de Octubre de 2018, es igual a un 0,596% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de enero 2016 al 31 de Octubre del 2018 de un 99.476%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 506.622.933.00,correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma en el mes de enero hasta la fecha. LOGROS - Depuración Contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros con funcionarios de la Dirección. - Socialización, Preparación, Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP. - Adaptación del Sistema SIIAF para el proceso de Implementación de las Normas Internacionales (creación, parametrización de cuentas, homologación de cuentas). - Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas: Fábrica de Licores del Tolima, Lotería del Tolima, EGETSA S.A., EDAT S.A. E.S.P e Indeportes - Revisión, Socialización, Aprobación, y Adopción del Decreto No. 1587 del 23 de Octubre del 2018.”Por medio del cual se adopta el manual que contiene la Política Contable para el Gobierno Departamental del Tolima y Entidades Agregadas, en virtud del proceso de convergencia de las normas de contabilidad para el sector Publico. - - 07/02/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Morquera Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra Se alcanzo el avance de la meta del periodo 01 de Noviembre al 31 de Diciembre con un porcentaje 0.024%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de enero del 2018 a 31 de Diciembre de 2018, es igual a un 0,62% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de enero 2018 al 31 de Diciembre del 2018 de un 99,5%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 513.982.933, correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma en el mes de enero hasta la fecha. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. - Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros con funcionarios de la Dirección. - Socialización, Preparación, Implementación de las Normas Internacionales de la Contabilidad del Sector Publico NICSP. - Adaptación del Sistema SIIAF para el proceso de Implementación de las Normas Internacionales (creación, parametrización de cuentas, homologación de cuentas). - Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas: • Fábrica de Licores del Tolima. • Lotería del Tolima. • EGETSA S.A. • EDAT S.A. E.S.P. • Indeportes. Se llevaron a cabo 13 mesas de trabajo por parte de la Dirección Financiera de Contabilidad para Consolidar y mejorar el trabajo realizado durante el año en materia contable, con el fin de realizar un cierre efectivo y favorable, y buscando la mejora continua de todas las actividades y compromisos desarrollados en la Dirección. - - 03/04/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Morquera Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra En el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2019 al 28 de Febrero de 2019, se ha alcanzado un avance físico de la meta de 0.083%, con una ejecución física acumulada igual al 0,083%, logrando una ejecución física desde el 01 de enero del 2016 al 28 de Febrero del 2019 de 99,58% y un valor financiero ejecutado de $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma durante los meses de Enero y Febrero de 2019. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 28 de Febrero de 2019 son:  Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2018, con funcionarios de la Dirección.  Preparación, Revisión y Elaboración de Informes a presentar a la Contaduría General de la Nación, con corte a Diciembre 31 de 2018. - Preparación, Revisión y Elaboración de Informes a presentar a la Asamblea Departamental del Tolima, con corte a Diciembre 31 de 2018. - Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, con corte a Diciembre 31 de 2018: • Fábrica de Licores del Tolima. • Lotería del Tolima. • EGETSA S.A. • EDAT S.A. E.S.P. • Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado durante el año en materia contable, con el fin de realizar un cierre definitivo que conlleve a la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros con corte a Diciembre 31 de 2018, que debemos entregar a los diferentes entes de control. - - 29/04/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Morquera Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra En el periodo comprendido entre el periodo 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019, se alcanzó un avance de la meta de 0.042% y un porcentaje acumulado de ejecución física de la meta de 0,125%, logrando unl acumulado de ejecución física de la meta alcanzada de 99,62% durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 2016 al 31 de Marzo del 2019, con un valor financiero ejecutado $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Marzo de 2019 PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo de 2019 son: ✔ Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros de Enero 1 a Marzo 31 del año 2019, con funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros correspondientes a los meses de Enero y Febrero del año 2019. ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses de Enero y Febrero del año 2019 : ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado en lo corrido del año 2019 en materia contable, con el fin de mejorar en la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros a los diferentes entes de control. - - 22/05/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Morquera Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra En el periodo comprendido entre el periodo 01 de Abril al 30 de Abril de 2019, se alcanzó un avance de la meta de 0.0416% y un porcentaje acumulado de ejecución física de la meta de 0,166%, logrando un acumulado de ejecución física de la meta alcanzada de 99,66% durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 2016 al 30 de abril del 2019, con un valor financiero ejecutado $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Abril de 2019 PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Abril de 2019 son: ✔ Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros de Enero 1 a Abril 30 del año 2019, con funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros correspondientes a los meses de Enero a Marzo del año 2019. ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses de Enero a Marzo del año 2019 : ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado en lo corrido del año 2019 en materia contable, con el fin de mejorar en la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros a los diferentes entes de control. Se realizó una capacitación en actualización en temas Tributarios, Ley 1943 del 28 de Diciembre del 2018 ‘Ley de Financiamiento”, dirigida a todas las Direcciones y al despacho de la Secretaría de Hacienda, con el fin de unificar criterios, aclarar dudas e inquietudes, que concluyan en el mejoramiento de los diferentes procesos y tareas de la Secretaría. - - 12/06/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Morquera Cargue de la información: Johanna Carolina Medina Parra Por lo anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta del periodo 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2019 con un porcentaje 0.0416%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de enero del 2019 a 31 de Mayo de 2019, es igual a un 0,208% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de enero 2016 al 31 de Mayo de 2019 de un 99,708%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Mayo de 2019. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Mayo de 2019 son: ✔ Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros de Enero 1 a Mayo 31 del año 2019, con funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros correspondientes a los meses de Enero a Abril del año 2019. ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses de Enero a Abril del año 2019 : ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado en lo corrido del año 2019 en materia contable, con el fin de mejorar en la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros a los diferentes entes de control. En asocio con la DIAN, en el mes de mayo se realizó Capacitación en temas relacionados con la Ley 1943 de 2018 - Ley de Financiamiento, lo cual incluyó temas como: Impuesto Unificado de Régimen Simple - Factura Electrónica, IVA e Impuesto al Consumo, Procedimiento Tributario, Código Penal y Beneficios, Renta Personas Naturales 2018, Impuesto al Patrimonio y Normalización, Obras por Impuestos; dicha Capacitación se realizó en el Teatro Tolima. - - 17/07/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Cargue de la información: Carolina Medina Por lo anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta del periodo 01 de Junio al 30 de Junio de 2019 con un porcentaje 0.044%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de enero del 2019 a 30 de Junio de 2019, es igual a un 0,252% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de enero 2016 al 30 de Junio de 2019 de un 99,752%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Junio de 2019. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2019 son: ✔ Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros de Enero 1 a Junio 30 del año 2019, con funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros correspondientes a los meses de Enero a Mayo del año 2019. ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses de Enero a Mayo del año 2019 : ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado en lo corrido del año 2019 en materia contable, con el fin de mejorar en la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros a los diferentes entes de control. - - 06/08/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Cargue de la información: Carolina Medina Por lo anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta del periodo 01 de Julio al 31 de Julio de 2019 con un porcentaje 0.030%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de enero del 2019 a 31 de Julio de 2019, es igual a un 0,282% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de enero 2016 al 31 de Julio de 2019 de un 99,782%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Julio de 2019. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Julio de 2019 son: ✔ Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros de Enero 1 a Julio 31 del año 2019, con funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros Mensuales correspondientes a los meses de Enero a Junio del año 2019, tanto en la página web de la Gobernación, como en la cartelera ubicada en la entrada del público a la Gobernación del Tolima. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración de Estados Financieros Consolidados correspondientes a los dos primeros trimestres, de Enero a Junio del año 2019, en la cual, adicional a lo de la Administración Central (Gobernación), agregamos los de: Contraloría, Asamblea e Instituciones Educativas (212 en total). ✔ Recepción y envío de los archivos planos por dependencias de las diferentes categorías, a informar al Formulario Único Territorial - FUT, según sea la obligación a presentar (Mensual, Trimestral), correspondientes a los meses de Enero a Junio de 2019. ✔ Recepción y envío de información correspondiente al Sistema General de Regalías - SGR, en la plataforma del así: - Reporte Asignaciones Directas - Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE Fortalecimiento) ✔ Envío de información a la Contaduría General de la Nación - CGN, por el sistema CHIP, de los meses de Enero a Junio de 2019, en los formatos: - CGN Convergencia - Operaciones Reciprocas - Variaciones ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses de Enero a Junio del año 2019 : ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado en lo corrido del año 2019 en materia contable, con el fin de mejorar en la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros a los diferentes entes de control. - - - 09/09/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Cargue de la información: Carolina Medina Por lo anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta del periodo 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2019 con un porcentaje 0.0295%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de enero del 2019 a 31 de Agosto de 2019, es igual a un 0,282% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de enero 2016 al 31 de Agosto de 2019 de un 99,782%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Agosto de 2019. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Agosto de 2019 son: ✔ Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros de Enero 1 a Julio 31 del año 2019, con funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros Mensuales correspondientes a los meses de Enero a Julio del año 2019, tanto en la página web de la Gobernación, como en la cartelera ubicada en la entrada del público a la Gobernación del Tolima. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración de Estados Financieros Consolidados correspondientes a los dos primeros trimestres, de Enero a Junio del año 2019, en la cual, adicional a lo de la Administración Central (Gobernación), agregamos los de: Contraloría, Asamblea e Instituciones Educativas (212 en total). ✔ Recepción y envío de los archivos planos por dependencias de las diferentes categorías, a informar al Formulario Único Territorial - FUT, según sea la obligación a presentar (Mensual, Trimestral), correspondientes a los meses de Enero a Julio de 2019. ✔ Recepción y envío de información correspondiente al Sistema General de Regalías - SGR, en la plataforma del así: - Reporte Asignaciones Directas - Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE Fortalecimiento) ✔ Envío de información a la Contaduría General de la Nación - CGN, por el sistema CHIP, de los meses de Enero a Julio de 2019, en los formatos: - CGN Convergencia - Operaciones Reciprocas - Variaciones ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses de Enero a Junio del año 2019 : ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado en lo corrido del año 2019 en materia contable, con el fin de mejorar en la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros a los diferentes entes de control. - - 08/10/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Cargue de la información: Carolina Medina Por lo anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta del periodo 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019 con un porcentaje 0.0215%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de Enero del 2019 a 30 de Septiembre de 2019, es igual a un 0,333% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de Enero 2016 al 30 de Septiembre de 2019 de un 99,933%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Agosto de 2019. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2019 son: ✔ Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros de Enero 1 a Agosto 31 del año 2019, con funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros Mensuales correspondientes a los meses de Enero a Agosto del año 2019, tanto en la página web de la Gobernación, como en la cartelera ubicada en la entrada del público a la Gobernación del Tolima. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración de Estados Financieros Consolidados correspondientes a los dos primeros trimestres, de Enero a Junio del año 2019, en la cual, adicional a lo de la Administración Central (Gobernación), agregamos los de: Contraloría, Asamblea e Instituciones Educativas (212 en total). ✔ Recepción y envío de los archivos planos por dependencias de las diferentes categorías, a informar al Formulario Único Territorial - FUT, según sea la obligación a presentar (Mensual, Trimestral), correspondientes a los meses de Enero a Agosto de 2019. ✔ Recepción y envío de información correspondiente al Sistema General de Regalías - SGR, en la plataforma del así: - Reporte Asignaciones Directas - Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE Fortalecimiento) ✔ Envío de información a la Contaduría General de la Nación - CGN, por el sistema CHIP, de los meses de Enero a Agosto de 2019, en los formatos: - CGN Convergencia - Operaciones Reciprocas - Variaciones ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses de Enero a Julio del año 2019 : ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado en lo corrido del año 2019 en materia contable, con el fin de mejorar en la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros a los diferentes entes de control. - - 12/12/2019 Responsable de la información: Javier Gonzalez Cargue de la información: Carolina Medina Por lo anterior a la fecha hemos alcanzado el avance de la meta del periodo 01 de Octubre al 30 de Noviembre de 2019 con un porcentaje 0.0216%, la ejecución física de meta acumulada desde el 1 de Enero del 2019 a 30 de Noviembre de 2019, es igual a un 0,3769% y logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada del 1 de Enero 2016 al 30 de Noviembre de 2019 de un 99,876%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 426.748.649 correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Noviembre de 2019. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Noviembre de 2019 son: ✔ Depuración contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros de Enero 1 a Octubre 31 del año 2019, con funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros Mensuales correspondientes a los meses de Enero a Octubre del año 2019, tanto en la página web de la Gobernación, como en la cartelera ubicada en la entrada del público a la Gobernación del Tolima. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración de Estados Financieros Consolidados correspondientes a los tres (3) primeros trimestres, de Enero a Septiembre del año 2019, en la cual, adicional a lo de la Administración Central (Gobernación), agregamos los de: Contraloría, Asamblea e Instituciones Educativas (212 en total). ✔ Recepción y envío de los archivos planos por dependencias de las diferentes categorías, a informar al Formulario Único Territorial - FUT, según sea la obligación a presentar (Mensual, Trimestral), correspondientes a los meses de Enero a Octubre de 2019. ✔ Recepción y envío de información correspondiente al Sistema General de Regalías - SGR, en la plataforma del así: - Reporte Asignaciones Directas - Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE Fortalecimiento) ✔ Envío de información a la Contaduría General de la Nación - CGN, por el sistema CHIP, de los meses de Enero a Octubre de 2019, en los formatos: - CGN Convergencia - Operaciones Reciprocas - Variaciones ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses de Enero a Septiembre del año 2019 : ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes. Se realizaron mesas de trabajo con el personal adscrito a la Dirección Financiera de Contabilidad para analizar, revisar, unificar criterios y mejorar el trabajo realizado en lo corrido del año 2019 en materia contable, con el fin de mejorar en la preparación, elaboración y entrega de los diferentes informes financieros a los diferentes entes de control. - - 18/06/2020 Responsable de la información: Carlos Alfonso Criollo Rodriguez Cargue de la información: Carolina Medina A 31 de mayo de 2020, se ha alcanzado el avance de la meta del periodo 01 de Enero al 31 de Mayo de 2020 con un porcentaje 0.058%, logrando el acumulado de la ejecución física de la meta alcanzada de un 99,950%, el valor ejecutado financieramente de la meta es $ 244 millones, correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución de la misma, durante los meses de Enero a Mayo de 2020. PRINCIPALES LOGROS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD. En el período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Mayo de 2020 son: ✔ Depuración y sostenibilidad contable de Cifras reflejadas en los Estados Financieros, trabajo realizado con contratistas y funcionarios de la Dirección. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración y Publicación de Estados Financieros Mensuales correspondientes a los meses de Enero a Marzo 2020 en la página web de la Gobernación: https://www.tolima.gov.co/publicaciones/4148/estados-financieros/, y en cartelera ubicada en la entrada del público a la Gobernación del Tolima. ✔ Estados Financieros del mes de abril 2020, en proceso de firmas para publicar. ✔ Preparación, Revisión, Elaboración de Estados Financieros Consolidados correspondientes al primer trimestre Enero-Marzo/2020 de Administración Central de la Gobernación, y reporte a la CGN en aplicativo CHIP con entidades agregadas: Contraloría, Asamblea Departamental, 212 Instituciones Educativas. CGN Convergencia Operaciones Reciprocas Variaciones Estos se encuentran publicados en la página web de la Gobernación: https://www.tolima.gov.co/documentos/2548/consolidado-trimestral-estados-financieros/. ✔ Recepción y envío trimestral de los archivos planos por dependencias de las diferentes categorías a reportar al Formulario Único Territorial - FUT, según la obligación a presentar, correspondientes a los meses de Enero a marzo de 2020. ✔ Presentación Evaluación Control Interno Contable- aplicativo Chip- febrero/2020 ✔ CGR Personal de personal y Costos – Marzo 28/2020. ✔ MEN PAE y MEN PAE Ejecución de los meses enero a marzo 2020. ✔ Reporte del Boletín deudores Morosos del Estado BDME primer semestre 2020. ✔ Presentación de la información de SIA (cuenta única) a Contraloría (marzo 2020) ✔ Presentación de informe SEUD de la deuda pública a la Contraloría y Ministerio. ✔ Recepción y envío de información correspondiente al Sistema General de Regalías - SGR, hasta el mes de abril 2020.  Reporte Asignaciones Directas  Reporte de Fondos (FCR, FDR, FCTE Fortalecimiento). ✔ Revisión de Estados Financieros de las Entidades Descentralizadas, correspondientes a los meses a Diciembre 31 de 2019 y de Enero – Marzo del año 2020 ● Fábrica de Licores del Tolima. ● Lotería del Tolima. ● EGETSA S.A. ● EDAT S.A. E.S.P. ● Indeportes.  Actualización de Información de la deuda pública al mes de abril 2020, para el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  Proyección de nuevo endeudamiento de departamento del Tolima por $ 150.000 mil Millones de Pesos.  Avances en el proceso de Facturación Electrónica y Documento Soporte de operaciones con no obligado a facturar “Documento equivalente”  Directrices para la elaboración de notas a los estados financieros de manera comparativa.

Fuente:

Hoja de vida del indicador

Ejecución financiera
(Miles de $)

Evidencias fisicas

Documentos

Fotos

Videos

Municipios Beneficiados

Municipio

Proyecto Local

Valor (Miles de $)

Año

Cumplimiento de metas anuales

2016

Meta : 98.5
Meta alcanzada: 98.91

100%

2017

Meta : 99
Meta alcanzada: 98,53

98.99%

2018

Meta : 99.5
Meta alcanzada: 99,476

99.5%

2019

Meta : 100
Meta alcanzada: 99.876

99.88%

Meta de producto: E5P12MP37 - 100 % de estados financieros depurados.